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驗證公司帳戶需要哪些文件?

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作者:Pascale
3 個月前已更新

若要開設公司帳戶,您需要提供以下文件:

公司資料文件:

  1. 公司註冊證明書(Certificate of Incorporation/Registration)

  2. 公司章程及組織大綱(Memorandum & Articles of Association)

  3. 董事及股權結構證明,需顯示最終實益擁有人(UBO)持股比例超過 10%

  4. 公司良好信譽證明(Certificate of Good Standing)(需為一年內簽發)——僅在公司資訊無法於公開資料庫中查詢時需提供

  5. 董事會決議書,授權開立 Taurex 公司帳戶,並確認授權操作帳戶的個人(當公司有一位以上董事或股東時必須提供)。您可使用平台提供的模板:Board Resolution – Corporate Client.docx

  6. 公司營運地址證明(例如:六個月內由正規銀行出具的對帳單、水電費帳單或政府機關發出的文件)

  7. 與入金帳戶相關的銀行對帳單副本

個人身分證明文件(適用於以下人員):

  • 所有董事

  • 所有持股超過 10% 的最終實益擁有人(UBO)

  • 所有被授權代表公司進行交易的人員

每位需提供:

  • 身份證明文件(POI):如護照、身分證等

  • 地址證明文件(POA):如銀行帳單、水電帳單(六個月內)

財務文件(擇一提供):

  • 最近兩年的審計財務報表,或

  • 經董事簽署的管理帳目,或

  • 報稅資料,或

  • 顯示相當於問卷中填寫的「可用於交易資金」金額的銀行對帳單,或

  • 會計師或律師出具的公司業務與總資產證明函,並附上銀行對帳單作為佐證

請確保所提交的所有文件清晰可讀、內容完整且在有效期限內。提交後,您的申請將進入審核流程,通過後即可正式使用公司帳戶進行交易。

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