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验证公司账户需要哪些文件?

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作者:Pascale
超过 3 个月前更新

要开设公司账户,您需要提供以下文件:

公司资料文件:

  1. 公司注册证书(Certificate of Incorporation/Registration)。

  2. 公司章程及组织大纲(Memorandum & Articles of Association)。

  3. 董事及股权结构证明,需显示 最终受益所有人(UBO) 的信息,若其持股比例超过 10%。

  4. 良好信誉证明(Certificate of Good Standing)(需在一年内签发)——仅在公司信息无法通过公共数据库查到时才需要。

  5. 董事会决议,授权开设 Taurex 公司账户,并确认有权操作账户的个人(当公司有多个董事或股东时必需)。您可使用平台提供的模板:Board Resolution – Corporate Client.docx

  6. 公司运营地址的证明文件(例如:六个月内的正规银行对账单、水电账单,或政府出具的文件)。

  7. 与存款账户相关的银行对账单复印件

个人身份文件(适用于以下人员):

  • 所有董事

  • 所有持股超过 10% 的最终受益人(UBO)

  • 所有被授权代表公司进行交易的人员

每人需提供:

  • 身份证明文件(POI):如护照、身份证等

  • 地址证明文件(POA):如水电账单、银行账单,需在六个月内

财务文件(以下任选其一):

  • 最近两年的公司审计财务报表,或

  • 由董事签署的管理账目,或

  • 税务申报表,或

  • 显示相当于问卷中所填「可用于交易的资金金额」的银行对账单,或

  • 由会计师或律师出具的公司业务与总资产说明函,并附上银行对账单作为佐证。

请确保所有文件清晰、完整,并在有效期限内。审核通过后,您即可开始使用公司账户进行交易。

这是否解答了您的问题?