Para abrir uma conta empresarial, você precisa fornecer os seguintes documentos:
Certificado de Incorporação/Registro.
Estatutos e Contrato Social.
Confirmação dos diretores e da estrutura acionária, mostrando o Beneficiário Final (UBO) com mais de 10% das ações.
Certificado de Regularidade (emitido há menos de um ano) – exigido apenas se as informações da empresa não estiverem disponíveis em um banco de dados público.
Resolução do Conselho de Administração para abertura de conta na Taurex, confirmando a pessoa autorizada a acessar a conta (necessária quando a empresa possui mais de um diretor ou acionista). Um modelo está disponível: Resolução do Conselho de Administração – Cliente Corporativo.docx.
Comprovante do endereço operacional da empresa (por exemplo, um extrato bancário recente de um banco regulamentado, conta de serviços públicos ou documento emitido pelo governo com data de emissão de no máximo seis meses).
Uma cópia do extrato bancário vinculado à conta utilizada para depósitos.
Comprovante de Identidade (POI) e Comprovante de Endereço (POA) para:
Todos os diretores.
Beneficiários efetivos individuais com participação acionária superior a 10%.
Qualquer pessoa autorizada a negociar em nome da empresa.
Documentação financeira:
Demonstrações financeiras auditadas dos últimos dois anos, ou
Relatórios de gestão assinados pelos diretores, ou
declaração de imposto de renda, ou
Extratos bancários que demonstrem um saldo equivalente aos Fundos Disponíveis para Negociação (conforme declarado no questionário), ou
Confirmação, por parte de um contabilista ou advogado, das atividades e do total do ativo da empresa, acompanhada de um extrato bancário.